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Descrição do cargo
Se você é movido a cuidar com propósito, colaborar com sentido e fazer a diferença diariamente, será peça-chave no nosso time!✅ O QUE ESPERAMOS DE VOCÊ?Formação superior em Administração, Contabilidade, Ciências Econômicas ou áreas correlatas;Experiência prévia em tesouraria, fluxo de caixa ou rotinas financeiras;Conhecimento em conciliação bancária, gestão de aplicações financeiras e controle de endividamento;Experiência com sistemas de gestão financeira, preferencialmente Protheus.✍️ ALGUNS DOS SEUS DESAFIOS DIÁRIOS:Elaborar, monitorar e atualizar diariamente o fluxo de caixa, consolidando entradas e saídas previstas e realizadas, identificando gaps de liquidez com antecedência;Desenvolver projeções de fluxo de caixa de curto, médio e longo prazo, subsidiando as decisões de investimento, captação e planejamento financeiro;Executar e controlar pagamentos e transferências bancárias, garantindo a correta liquidação das obrigações financeiras;Realizar a conciliação bancária diária e mensal de todas as contas da instituição, identificando e solucionando divergências;Gerir as aplicações financeiras, avaliando as melhores opções de rentabilidade e liquidez conforme as necessidades da instituição;Controlar e monitorar o endividamento, acompanhando contratos, parcelas, vencimentos, taxas e encargos;Apoiar processos de captação e renegociação de dívidas, elaborando análises comparativas e avaliando o custo efetivo total (CET);Manter relacionamento ativo com instituições financeiras, negociando taxas, tarifas e condições contratuais;Controlar e conciliar os recebimentos diários por diferentes meios de pagamento, assegurando a integridade dos registros;Elaborar relatórios gerenciais de tesouraria, incluindo posição de caixa, rentabilidade de aplicações e indicadores financeiros;Garantir o cumprimento das normas internas, políticas financeiras e exigências regulatórias;Colaborar com auditorias internas e externas, disponibilizando documentações e informações das operações de tesouraria;Participar de projetos de melhoria e automatização dos processos financeiros, contribuindo para a eficiência e inovação do setor.⚙️ BENEFÍCIOS QUE VAMOS TE PROPORCIONAR:Vale alimentação;Vale Refeição;Assistência médica;Assistência odontológica;Assistência psicológica;Auxílio creche;Cartão Somos Mais: descontos em serviços exclusivos para colaboradores;Clube de descontos em instituições de ensino e restaurantes;Seguro de vida;Vale transporte. Show more Show less
