Analista Junior de Modelagem de Risco de Crédito

Sobre a vaga

Junte‑se a um dos maiores bancos privados do Brasil e contribua para a gestão de risco de crédito corporativo. Buscamos um Analista Junior que ajude a implementar a nova metodologia de perda esperada (Resolução 4.966) e que participe ativamente das estratégias de crédito e cobrança.

Principais responsabilidades

• Estruturar metodologias de risco em atendimento à Resolução 4.966 para produtos de Atacado.
• Participar das definições estratégicas junto às áreas de negócio, alinhando produto, crédito e cobrança.
• Realizar estudos e análises para a evolução contínua da gestão de risco de crédito do portfólio PJ.
• Acompanhar, monitorar e propor melhorias nos modelos de parâmetros do Atacado (PD, LGD, EAD e Capital Econômico).

Perfil desejado

• Boa comunicação e relacionamento interpessoal.
• Forte capacidade analítica e atenção a detalhes.
• Experiência na elaboração de estudos e análises que subsidiem decisões estratégicas.
• Comprometimento com diversidade, inclusão e equidade.

Competências requeridas

• Linguagens de programação: SAS, SQL, Python.
• Ferramentas de visualização: Power BI e/ou Tableau.
• Excel avançado e PowerPoint.

O que oferecemos

• Ambiente colaborativo com foco em inovação e desenvolvimento profissional.
• Compromisso com a diversidade e inclusão, garantindo oportunidades iguais.
• Participação em projetos estratégicos de risco de crédito em um banco de grande porte.