Analista Júnior de Tesouraria e Contas a Pagar

Sobre a vaga

Oportunidade de estágio para atuar nas rotinas de Tesouraria e Contas a Pagar, garantindo pagamentos corretos, seguros e dentro dos prazos. Você contribuirá para a qualidade das informações financeiras e para a gestão do fluxo de caixa da companhia.

Principais responsabilidades

• Receber, analisar e programar pagamentos de fornecedores, impostos, despesas e contratos.
• Conferir documentos de pagamento, como notas fiscais, boletos e pedidos de compra.
• Inserir pagamentos nos portais bancários, sistemas internos e ERP.
• Elaborar e atualizar a programação financeira diária e semanal.
• Realizar conciliações bancárias e analisar diferenças entre extratos, sistema e razão contábil.
• Controlar pagamentos rejeitados, devolvidos ou duplicados.
• Auxiliar no fechamento contábil e financeiro, incluindo baixas de títulos.
• Atender fornecedores e áreas internas, fornecendo informações sobre pagamentos.
• Participar da gestão de contas bancárias, acessos e documentação.
• Preparar relatórios e indicadores da área, como pagamentos em atraso e rejeições bancárias.

Perfil desejado

• Ensino superior completo ou em andamento em Administração, Ciências Contábeis, Economia, Gestão Financeira ou áreas correlatas.
• Capacidade de análise, organização e controle de grande volume de informações.
• Boa comunicação com fornecedores, bancos e áreas internas.

Competências requeridas

• Conhecimento intermediário de Excel ou Google Planilhas.
• Familiaridade com rotinas de contas a pagar, conciliação bancária e fluxo de caixa.
• Experiência com sistemas ERP, preferencialmente SAP.
• Conhecimento de Power BI e Power Query ou ferramentas de automação.